ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ в Excel, Основной уровень
С преподавателем удалённо
4 дня: две субботы и два вторника,
11, 14, 18, 21 июля 2026
сб (10:00-15:00), вт (19:00-22:00) мск
Основной уровень: "Финансовое моделирование в Excel"
ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СТРОИТЬ ИЛИ ПРОВЕРЯТЬ ПОСЛЕ AI И АНАЛИТИКОВ ПРОСТЫЕ, БЕЗОШИБОЧНЫЕ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ И КАК ДЕЛАТЬ ИХ ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКУ
Финансовое моделирование - один из обязательных практических модулей экзамена CFA. 4-дневный курс по финансовому моделированию (основной уровень) от Ассоциации CFA Россия учитывает содержание этого модуля, поэтому курс ещё и облегчит подготовку к экзамену CFA.
Вы разберётесь:
1. Как должна быть устроена завершённая финансовая модель в Excel с логичными связями между листами
2. Как построить динамическую, взаимосвязанную финансовую модель, в которой можно обсчитывать сценарии и принимать инвестиционные решения
3. Какие основные ошибки делают в финансовых моделях человек и AI? Как их избегать и находить
4. Как использовать полученные знания на практике - с выполнением за неделю самостоятельной работы по предложенному проекту
Для кого предназначен курс
- Для финансовых, инвестиционных и кредитных аналитиков, кто проверяет готовые финансовые модели или составляет их сам
- Для сотрудников банков и компаний, принимающих кредитные и инвестиционные решения на основе финансовой модели
- Для специалистов по корпоративным финансам, если они принимают участие в планировании и прогнозировании процессов в своей организации.
Формат курса
Удалённо через Zoom с преподавателем
4-дневный тренинг в небольшой группе
Обучение будет разбито на 4 сессии с домашним заданием между сессиями. В ходе тренинга рассматриваются кейсы реальных компаний из разных отраслей
Участники по окончании получают дополнительные материалы и сертификат
Разберём темы:
1. Построение динамических финансовых моделей, учитывающих основные параметры проекта.
Особенности, связанные с планированием доходов, затрат, инвестиций, налоговых платежей и других компонентов.
2. Структурирование модели с учетом практики ведущих инвестбанков:
a) требования к группировке и технической организации данных;
b) правила построения связей между элементами данных;
c) требования, предъявляемые к формулам;
d) рекомендации по оформлению моделей
3. Некоторые приемы для построения сложных моделей:
a) единство формул для всех периодов;
b) флаги, направляющие расчет;
c) промежуточные итоги;
d) флаги, задающие правила суммирования
4. Планирование оборотного капитала: через циклы оборачиваемости и на основе отчета о прибылях и убытках.
Критерии выбора подхода к моделированию, связь с историей деятельности компании.
5. Состав и формат финансовой отчетности проекта.
6. Моделирование показателей экономического и налогового окружения. Учет инфляции и колебаний цен.
7. Показатели эффективности проекта
Использование формул MS Excel и самостоятельное построение показателей.
8. Расчет показателей кредитоспособности и их использование при планировании структуры финансирования проекта.
9. Проверка модели на наличие ошибок:
a) контроль укрупненных показателей;
b) контроль изменений, происходящих в структуре проекта с течением времени под влиянием инфляции и изменений в ценах (а также, возможно, под влиянием расчетных ошибок);
c) сходимость баланса
10. Имитационный анализ:
a) таблицы сценариев;
b) графики чувствительности;
с) Monte Carlo симуляция
Особенности, связанные с планированием доходов, затрат, инвестиций, налоговых платежей и других компонентов.
2. Структурирование модели с учетом практики ведущих инвестбанков:
a) требования к группировке и технической организации данных;
b) правила построения связей между элементами данных;
c) требования, предъявляемые к формулам;
d) рекомендации по оформлению моделей
3. Некоторые приемы для построения сложных моделей:
a) единство формул для всех периодов;
b) флаги, направляющие расчет;
c) промежуточные итоги;
d) флаги, задающие правила суммирования
4. Планирование оборотного капитала: через циклы оборачиваемости и на основе отчета о прибылях и убытках.
Критерии выбора подхода к моделированию, связь с историей деятельности компании.
5. Состав и формат финансовой отчетности проекта.
6. Моделирование показателей экономического и налогового окружения. Учет инфляции и колебаний цен.
7. Показатели эффективности проекта
Использование формул MS Excel и самостоятельное построение показателей.
8. Расчет показателей кредитоспособности и их использование при планировании структуры финансирования проекта.
9. Проверка модели на наличие ошибок:
a) контроль укрупненных показателей;
b) контроль изменений, происходящих в структуре проекта с течением времени под влиянием инфляции и изменений в ценах (а также, возможно, под влиянием расчетных ошибок);
c) сходимость баланса
10. Имитационный анализ:
a) таблицы сценариев;
b) графики чувствительности;
с) Monte Carlo симуляция
С 2011 года очный курс по финансовому моделированию посетили 1,000+ человек.
Расписание курса
День 1 (сб, 11/07)
10:00 – 11:30
10:00 – 11:30
Знакомство
- Обзор плана курса, обсуждение предварительных вопросов, опыта и интересов слушателей
- Требования к составлению финансовой модели. Часто используемые в финансовом моделировании формулы Excel и shortcuts.
11:45 – 13:15
11:45 – 13:15
Построение динамических финансовых моделей, учитывающих основные параметры проекта
- Особенности, связанные с планированием доходов, затрат, инвестиций, налоговых платежей и других компонентов.
13:30 – 15:00
13:30 – 15:00
Структурирование модели с учетом практики ведущих инвестбанков
a) требования к группировке и технической организации данных;
b) правила построения связей между элементами данных;
c) требования, предъявляемые к формулам;
d) рекомендации по оформлению моделей
b) правила построения связей между элементами данных;
c) требования, предъявляемые к формулам;
d) рекомендации по оформлению моделей
День 2 (вт, 14/07)
19:00 – 20:30
19:00 – 20:30
Некоторые приемы для построения сложных моделей
a) единство формул для всех периодов;
b) флаги, направляющие расчет;
c) промежуточные итоги;
d) флаги, задающие правила суммирования
b) флаги, направляющие расчет;
c) промежуточные итоги;
d) флаги, задающие правила суммирования
20:45 – 22:15
20:45 – 22:15
Планирование оборотного капитала: через циклы оборачиваемости и на основе отчета о прибылях и убытках
- Критерии выбора подхода к моделированию, связь с историей деятельности компании.
День 3 (сб, 18/07)
10:00 – 11:30
10:00 – 11:30
Состав и формат финансовой отчетности проекта
- Моделирование показателей экономического и налогового окружения. Учет инфляции и колебаний цен.
11:45 – 13:15
11:45 – 13:15
Показатели эффективности проекта
- Использование формул MS Excel и самостоятельное построение показателей
13:30 – 15:00
13:30 – 15:00
Расчет показателей кредитоспособности
- Их использование при планировании структуры финансирования проекта
День 4 (вт, 21/07)
19:00 – 20:30
19:00 – 20:30
Проверка модели на наличие ошибок
a) контроль укрупненных показателей;
b) контроль изменений, происходящих в структуре проекта с течением времени под влиянием инфляции и изменений в ценах (а также, возможно, под влиянием расчетных ошибок);
c) сходимость баланса
b) контроль изменений, происходящих в структуре проекта с течением времени под влиянием инфляции и изменений в ценах (а также, возможно, под влиянием расчетных ошибок);
c) сходимость баланса
20:45 – 22:15
20:45 – 22:15
Имитационный анализ
a) таблицы сценариев;
b) графики чувствительности;
с) Monte Carlo симуляция
b) графики чувствительности;
с) Monte Carlo симуляция
Преподаватель
- Ренат АсадовОперационный директор школы программирования "Алгоритмика"- более 15 лет работы финансовым директором.
- Специализация: стартапы и венчурное финансирование.
- MBA in Finance, American University.
(1) Посетители тренинга получают бесплатный доступ к онлайн-курсу "Финансовое моделирование", обычная цена которого 14,500 рублей, до тренинга для самоподготовки.
(2) Ограниченное предложение в первые дни регистрации: доступ к мини-курсу "Моделирование денежных потоков в недвижимости. Распределение доходности между партнёрами".
Вопросы, б/н оплата: