ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ в excel, Продвинутый уровень
4 - 5 ноября 2023 г.
4 - 5 ноября 2023 г.
О курсе
ВЫ НАУЧИТЕСЬ ЭФФЕКТИВНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАТЬ В МОДЕЛЬ СЛОЖНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ, ФОРМУЛЫ, СЦЕНАРИИ, КОРРЕКТНО АНАЛИЗИРОВАТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОВЕРЯТЬ МОДЕЛЬ НА ОШИБКИ.
Для кого предназначен курс
Слушатели базового курса по финансовому моделированию изучили, как создавать с чистого листа простые, безошибочные и понятные финансовые модели в Excel и осуществлять их экспресс-проверку.
Продвинутый уровень предназначен для тех, кто обладает опытом составления финансовых моделей и/или уже прошел наш первый курс. Вы научитесь корректно определять исходные данные и предположения, включать в модель сложные вычисления, формулы, сценарии, корректно анализировать чувствительность, и проверять модель на ошибки.
Продвинутый уровень предназначен для тех, кто обладает опытом составления финансовых моделей и/или уже прошел наш первый курс. Вы научитесь корректно определять исходные данные и предположения, включать в модель сложные вычисления, формулы, сценарии, корректно анализировать чувствительность, и проверять модель на ошибки.
Вы научитесь
- Корректно определять исходные данные и предположения
- Прогнозировать формы финансовой отчетности
- Встраивать в вычисления капитализированные проценты, курсовые разницы, убытки прошлых лет, прогноз отложенных налоговых активов и другие факторы
- Проводить анализ сложных сценариев и рассчитывать чувствительность к множеству факторов
- Эффективно проверять финансовую модель на все виды ошибок
- Значительно ускорять работу в Excel при помощи различных приемов
Алина Косунова, CFA
Преподаватель
- Опыт работы в консалтинге, в подготовке бизнес-планов и финансовых моделей с целью привлечения финансирования.
- С 2017 года отвечает за финансовое моделирование в рамках Стратегии развития Группы Аэрофлот.
- Обладатель сертификата CFA.
В ходе курса будут освещены следующие темы:
- Используемые источники для исходных данных и предположений.
- Написание формул для флагов.
- Льготный период по выплате процентов и основного долга.
- Прогнозирование форм финансовой отчетности.
- Учет капитализированных процентов, курсовых разниц, убытка прошлых лет, прогноз отложенных налоговых активов.
- Особенности расчета свободного денежного потока по проекту и для собственника при классификации денежных потоков по RAS, IFRS и U.S. GAAP.
- Расчет стоимости собственного капитала и средневзвешенной стоимости капитала, источники данных для их расчета, корректировка ставки дисконтирования на валюту проекта.
- Расчет показателей оборачиваемости, ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, и инвестиционной привлекательности и их интерпретация. DuPont анализ.
- Моделирование финансового лизинга и облигационных обязательств.
- Метод сценариев и анализ чувствительности.
- Способы проверки финансовой модели на наличие ошибок.
- Составление Резюме проекта (основные параметры и результаты по проекту, графики).
- Использование "горячих" клавиш (Excel shortcuts).
- В течение 2х дневного курса слушателями совместно с преподавателем будет составлена учебная финансовая модель по новому проекту с нуля. Финансовая модель будет составлена на двух языках: русском и английском.
Расписание курса
День первый
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
Знакомство
- Обзор плана семинара, обсуждение предварительных вопросов, опыта и интересов слушателей
- Требования к составлению финансовой модели. Часто используемые в финансовом моделировании формулы Excel и shortcuts.
11:15– 13:00
11:15– 13:00
Часть первая
- Взаимосвязи форм финансовой отчетности.
- Показатели оборачиваемости, ликвидности, устойчивости, рентабельности, инвестиционной привлекательности. DuPont анализ.
- Прогнозирование налоговых платежей.
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
Перерыв
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30
Часть вторая
- Используемые источники для исходных данных и предположений.
- Написание формул для флагов.
- Прогноз выручки и операционных затрат.
- Расчет оборотного капитала.
15:45 – 18:00
15:45 – 18:00
Часть третья
- Расчет потребности в финансировании.
- Прогнозирование собственного средств и заемного капитала.
День второй
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
Составление форм финансовой отчетности
11:15 – 13:00
11:15 – 13:00
Показатели и расчеты
- Показатели оборачиваемости, ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, DuPont анализ.
- Расчет свободного денежного потока по проекту и для собственников.
- Расчет стоимости собственного капитала и средневзвешенной стоимости капитала.
- Показатели инвестиционной привлекательности.
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
Перерыв
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30
Анализ и оценка
- Сценарный анализ.
- Анализ чувствительности.
- Проверка модели на наличие ошибок.
- Составление Резюме проекта.
15:45 – 18:00
15:45 – 18:00
Моделирование
- Моделирование операционного и финансового лизинга.
- Моделирование облигационного займа.
Посетители курса получают бесплатный доступ к онлайн-курсу "Финансовое моделирование", обычная цена которого 9500 рублей
Скидки
Для всех участников курса предоставляются скидки (скидки не суммируются, один слушатель может воспользоваться не более, чем одной скидкой). Для получения индивидуального промокода напишите на почту info@cfarussia.ru
30%
Скидка для регулярных и аффилированных членов Ассоциации CFA Россия
10%
Скидка слушателя, который привел своих коллег / при покупке двух курсов
По вопросам о тренингах: