1.Построение динамических финансовых моделей, учитывающих все детали параметров проекта. Особенности, связанные с планированием доходов, затрат, инвестиций, налоговых платежей и других компонент.
2. Структурирование модели с учетом практики ведущих инвест-банков:
a. требования к группировке и технической организации данных;
b. правила построения связей между элементами данных;
c. требования, предъявляемые к формулам;
d. рекомендации по оформлению моделей
3. Некоторые приемы для построения сложных моделей:
a. единство формул для всех периодов;
b. флаги, направляющие расчет;
c. промежуточные итоги;
d. флаги, задающие правила суммирования
4. Планирование оборотного капитала: через циклы оборачиваемости и на основе прямого отчета о движении денежных средств. Критерии выбора подхода к моделированию, связь с историей деятельности компании.
5. Состав и формат финансовой отчетности проекта.
6. Моделирование показателей экономического и налогового окружения. Учет инфляции и колебаний цен.
7. Показатели эффективности проекта: использование формул MS Excel и самостоятельное построение показателей.
8. Расчет показателей кредитоспособности и их использование при планировании структуры финансирования проекта.
9. Проверка модели на наличие ошибок:
a. контроль укрупненных показателей;
b. контроль изменений, происходящих в структуре проекта с течением времени под влиянием инфляции и изменений в ценах (а также, возможно, под влиянием расчетных ошибок);
c. сходимость баланса
10. Имитационный анализ:
a. таблицы сценариев;
b. графики чувствительности