полный курс
ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ в excel
ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ в excel
14 декабря 2019 - уровень 1
15 декабря 2019 - уровень 2
О курсе
На двух 8-часовых интенсивах Ассоциации CFA Россия Вы узнаете о финансовом моделировании инвестиционных проектов в Excel от А до Я.
В первый день пройдет обзорный курс по составлению финансовых моделей (уровень 1). Вы узнаете, как создавать с чистого листа простые, безошибочные и понятные финансовые модели в Excel и осуществлять их экспресс-проверку.
Второй день будет посвящен составлению более сложных финансовых моделей. Вы научитесь корректно определять исходные данные и предположения, включать в модель сложные вычисления, формулы, сценарии, корректно анализировать чувствительность и проверять модель на ошибки.
В первый день пройдет обзорный курс по составлению финансовых моделей (уровень 1). Вы узнаете, как создавать с чистого листа простые, безошибочные и понятные финансовые модели в Excel и осуществлять их экспресс-проверку.
Второй день будет посвящен составлению более сложных финансовых моделей. Вы научитесь корректно определять исходные данные и предположения, включать в модель сложные вычисления, формулы, сценарии, корректно анализировать чувствительность и проверять модель на ошибки.
Для кого предназначен курс
Для финансовых, инвестиционных и кредитных аналитиков
Для сотрудников банков и компаний реального сектора, принимающих бизнес-решения на основе количественных данных
Для специалистов и менеджеров, принимающих участие в планировании и прогнозировании
Формат курса
Одно- или двухдневный курс с доступом к ноутбукам и всему необходимому программному обеспечению
Обучение ориентировано на приобретение и закрепление практических навыков. В ходе тренинга рассматриваются кейсы реальных компаний из разных отраслей
Участники тренинга по окончании получают дополнительные материалы и сертификат
Программа первого дня:
1. Построение динамических финансовых моделей, учитывающих основные параметры проекта. Особенности, связанные с планированием доходов, затрат, инвестиций, налоговых платежей и других компонент.
2. Структурирование модели.
3. Приемы для построения сложных моделей.
4. Планирование оборотного капитала: через циклы оборачиваемости и на основе отчета о прибылях и убытках. Критерии выбора подхода к моделированию, связь с историей деятельности компании.
5. Состав и формат финансовой отчетности проекта.
6. Моделирование показателей экономического и налогового окружения. Учет инфляции и колебаний цен.
7. Показатели эффективности проекта: использование формул MS Excel и самостоятельное построение показателей.
8. Расчет показателей кредитоспособности и их использование при планировании структуры финансирования проекта.
9. Проверка модели на наличие ошибок.
10. Имитационный анализ.
2. Структурирование модели.
3. Приемы для построения сложных моделей.
4. Планирование оборотного капитала: через циклы оборачиваемости и на основе отчета о прибылях и убытках. Критерии выбора подхода к моделированию, связь с историей деятельности компании.
5. Состав и формат финансовой отчетности проекта.
6. Моделирование показателей экономического и налогового окружения. Учет инфляции и колебаний цен.
7. Показатели эффективности проекта: использование формул MS Excel и самостоятельное построение показателей.
8. Расчет показателей кредитоспособности и их использование при планировании структуры финансирования проекта.
9. Проверка модели на наличие ошибок.
10. Имитационный анализ.
Программа второго дня:
1. Используемые источники для исходных данных и предположений.
2. Написание формул для флагов.
3. Грейс-период по выплате процентов и основного долга.
4. Прогнозирование форм финансовой отчетности.
5. Учет капитализированных процентов, курсовых разниц, убытка прошлых лет, прогноз отложенных налоговых активов.
6. Особенности расчета свободного денежного потока по проекту и для собственника при классификации денежных потоков по RAS, IFRS и U.S. GAAP.
7. Расчет стоимости собственного капитала и средневзвешенной стоимости капитала, источники данных для их расчета, корректировка ставки дисконтирования на валюту проекта.
8. Расчет показателей оборачиваемости, ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, и инвестиционной привлекательности и их интерпретация. DuPont анализ.
9. Моделирование финансового лизинга и облигационных обязательств.
10. Метод сценариев и анализ чувствительности.
11. Способы проверки финансовой модели на наличие ошибок.
12. Составление Резюме проекта (основные параметры и результаты по проекту, графики).
13. Использование "горячих" клавиш (Excel shortcuts).
14. В течение 2х дневного курса слушателями совместно с преподавателем будет составлена учебная финансовая модель по новому проекту с нуля. Финансовая модель будет составлена на двух языках: русском и английском.
2. Написание формул для флагов.
3. Грейс-период по выплате процентов и основного долга.
4. Прогнозирование форм финансовой отчетности.
5. Учет капитализированных процентов, курсовых разниц, убытка прошлых лет, прогноз отложенных налоговых активов.
6. Особенности расчета свободного денежного потока по проекту и для собственника при классификации денежных потоков по RAS, IFRS и U.S. GAAP.
7. Расчет стоимости собственного капитала и средневзвешенной стоимости капитала, источники данных для их расчета, корректировка ставки дисконтирования на валюту проекта.
8. Расчет показателей оборачиваемости, ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, и инвестиционной привлекательности и их интерпретация. DuPont анализ.
9. Моделирование финансового лизинга и облигационных обязательств.
10. Метод сценариев и анализ чувствительности.
11. Способы проверки финансовой модели на наличие ошибок.
12. Составление Резюме проекта (основные параметры и результаты по проекту, графики).
13. Использование "горячих" клавиш (Excel shortcuts).
14. В течение 2х дневного курса слушателями совместно с преподавателем будет составлена учебная финансовая модель по новому проекту с нуля. Финансовая модель будет составлена на двух языках: русском и английском.
Посетители курса получают бесплатный доступ к онлайн-курсу "Финансовое моделирование", обычная цена которого 9500 рублей
Скидки
Для всех участников курса предоставляются скидки
40%
Скидка для регулярных и аффилированных членов Ассоциации CFA Россия
20%
Скидка для ассоциированных членов Ассоциации CFA Россия
10%
Скидка слушателя, который привел своих коллег
По вопросам о тренингах: